Торговля CFD

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Что такое CFD. Просто и понятно.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Торговля CFD на форекс

Форекс уже давно вышел за пределы валютной торговли, современный рынок предлагает множество возможностей для заработка. Одним из реальных инструментов для заработка является торговля контрактами на разницу или проще CFD. Сегодня мы разберемся что такое CFD торговля и что такое CFD контракты, какие основные преимущества и недостатки есть, а так же рассмотрим основные принципы торговле на Форекс CFD контрактами.

Что такое CFD

Для начала необходимо разобраться в вопросе что такое CFD для полного понимания всех торговых принципов форекс. CFD — это контракт, заключаемый между покупателем и продавцом, по факту контракт заключается только на разницу в цене.

Этот достаточно хитрый инструмент придумали брокеры, оно позволяет обходить налоговое законодательство, не выплачивая торговые пошлины. По факту в таком случае сделка фиктивная, именно этот момент позволяет избегать уплаты налоговых пошлин.

Этот инструмент был придуман с целью привлечения новых клиентов, не обладавших достаточным финансовыми возможностями для полноценного выхода на рынок. На сегодняшний день принцип CFD на форекс заключается в выплате разницы. В случае если разница оказалась положительной, то выплату производит продавец покупателю, если разница отрицательна — покупатель продавцу. В соглашении CFD так же прописываются все сроки.

Пример CFD

Терминология достаточно сухая, и далеко не каждый сможет в ней сразу же разобраться. Стоит разобрать CFD торговлю на живом примере, для понимания полной картины происходящего. Итак наш трейдер приобретает один CFD контракт стоимостью 1000 пунктов и в конце дня реализовывает этот контракт за 1200 пунктов. Разница составляет 200 пунктов, именно столько контракт набрал от открытия и до закрытия.

Предположим, что цена одного пункта 1 доллар, тогда доход нашего трейдера составит 200 долларов, которые он получит по закрытию контракта, если же контракт упадет на 200 пунктов, то ему необходимо выплатить эти 200 долларов продавцу.

На практике все гораздо проще чем кажется, именно это и делает привлекательным торговлю CFD контрактами. Рынок акций CFD невероятно широк, начиная от хлопка и какао и заканчивая драгоценными металлами. Низкий порог входа делает торговлю привлекательной для трейдеров с небольшими финансовыми возможностями.

Преимущества CFD

Рассматривая CFD контракты, сразу в глаза бросается несколько преимуществ, стоит рассказать о них чуть подробнее, чтобы у начинающего трейдера не оставалось вопросов, а более опытные, возможно узнают что-то новое.

1) Небольшое капиталовложение. Это одно из самых главных преимуществ, как было видно из примера, реальная цена такой сделки достаточно высока, и не каждый трейдер, особенно начинающий, может позволить себе такую сумму. Помимо этого нет никакой необходимости выплачивать торговые пошлины, что еще больше снижает затраты на торговлю CFD контрактами. Форекс так же дает большое преимущество — использование кредитного плеча. Это великолепная возможность приумножить свой капитал для новичков, но злоупотреблять этой возможностью лишний раз не стоит;

2) Хеджирование. Достаточно часто при торговле на бирже такой мощный инструмент, как хеджирование, используют только для сохранения вкладов. Действительно при неустойчивых прогнозах, хеджирование помогает сохранить капитал. Но хеджирование стоит использовать и для получения прибыли;

3) Удобство. Большая часть брокеров, предоставляющих услуги по посредничеству в торговле контрактами на разницу в цене, предоставляют возможность работы в том же терминале, что и при торговле на Форекс. Это очень удобно, нет никакой необходимости осваивать новую программу, что очень существенно для некоторых людей. Огромный спектр различных вариантов торговли, в том числе можно торговать и валютными парами.

Недостатки CFD

Дабы быть полностью объективным стоит упомянуть и о недостатках торговли CFD контрактами.
1) Высокие спреды на CFD. Это не позволяет пользоваться стратегиями, которые основаны на незначительных колебаниях стоимости. Что в принципе делает торговлю контрактами CFD достаточно рискованными. К тому же высокие спрэды ведут к общему снижению прибыли и увеличению потерь;
2) При наличии финансовых возможностей, торговля контрактами на изменение цены просто не имеет смысла;
3) Высокие риски. Торговля CFD очень сильно завязана на высоких рисках. Если инвестор хочет получать серьезный доход при небольших капиталовложениях.
Как видно основной недостаток и все, что с ним связано — это высокий риск. Но, справедливости говоря, он полностью обоснован, иначе все бы это не имело никакого смысла.

Основные стратегии торговли

Разобравшись с тем, что же такое CFD и как оно работает, поняв всего плюсы и минусы можно более детально поговорить о используемых стратегиях торговли CFD на рынке форекс. Основной принцип, обеспечивающий высокую доходность, — правильное прогнозирование динамики цен на активы. Цена может либо повышаться, либо понижаться, в первую очередь динамика зависит от спроса и предложения в данный момент на рынке на определенный актив. Трейдеры разработали ряд стратегий, позволяющих более успешно проводить торговлю различными CFD акциями. Рассмотрим основные из них, самые часто используемые.

Длинная покупка

Самая простая в понимании стратегия, ей чаще всего пользуются новички на форексе. Принцип этой стратегии достаточно прост — трейдер покупает контракт и просто ждет, когда цена на актив станет выше. Стратегия достаточно простая, такое ожидание называется «длинная позиция». Не стоит забывать про ежемесячные переносы срока действия контракта, а так же необходимо соблюдать все нормативы по капиталу.

Короткая продажа

Абсолютная противоположность длинной покупке. Трейдер занимается продажей контрактов, и если цена на активы падает, то трейдер остается в прибыли. Технически эта та же самая длинная стратегия, но только завязанная на продаже актива. Так же стоит помнить, что есть полная возможность переноса срока контрактов, но необходимо так же соблюдать все нормативы по капиталу.

Парная торговля

Парная торговля отличается тем, что одновременно происходит продажа и покупка контрактов. Активы должны должны быть максимально похожи друг на друга, движение цен на контракты должно идти в одинаковом направлении. Такой вид торговли CFD контрактами существенно снижает риски. На покупаемые и продаваемые активы, в большинстве случаев, действуют одни и те же факторы. И трейдер вовремя закрывая сделки может с обоих контрактов уйти в плюс, но это не такое частое явление, а плюс обычно не большой. Делается это для того, чтобы при падении одного контракта выйти в плюс при другом. Парная торговля — очень надежная стратегия и рекомендуется в первую очередь новичкам, для полноты понимая движения активов на рынках.

Несколько особенностей

В заключении хотелось бы упомянуть о нескольких особенностях, присущим торговле на форекс CFD. Стоит помнить, что все торговля, включая CFD на фьючерсы и акции — это маржинальная торговля. Все операции происходят абсолютно так же, как и операции при торговле валюты на рынке форекс. Существует возможность использования финансового плеча. Но этим инструментом пользоваться стоит очень осторожно, неумелое использование больших финансовых плеч приведет к быстрому обнулению депозита. Торговля на такие контракты происходит моментально, нет никакой необходимости ждать выполнения на биржевой платформе.

Стоит помнить, что основные риски связаны в первую очередь с высокой доходностью таких операций, поэтому стоит относится аккуратно и спокойно, вот небольшие правила для новичков:

  • Не смотря на то что все стратегии основаны на прогнозах, никогда не стоит паниковать. Паника — самый худший враг биржевого трейдера. При нарастании панических настроений на рынке, лучшим выходом будет закрыть все операции и дождаться стабилизации. В большинстве случаев паникующие трейдеры сами пробивают дно по своим активам, не имея никаких реальных предпосылок;
  • Учитесь дисциплинированно подходить к торговле на форексе. Отсутствие дисциплины рано или поздно сольет вам весь депозит, не смотря на весь ваш ум и талант;
  • Читайте новости только из авторитетных источников. В погоне за сенсацией многие небольшие СМИ публикуют самые «желтые» слухи под видом новостей.

Как торговать СFD — пробуем свои силы на акциях, металлах и товарах

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Валютный рынок Форекс вполне закономерно ассоциируется с торговлей валютными парами. Тем не менее, децентрализация рынка дает свободу в плане выбора торговых активов и, соответственно, возможностей заработка. Это существенное преимущество, которое позволяет зарабатывать на разнице цен инструментов крупнейших биржевых площадок, при этом сильно снижая минимальный порог входа в “крупную игру”. Подробнее — в нашем сегодняшнем материале.

Где искать СFD?

Традиционно на рынке Форекс внимание трейдера обращено на валютные пары. Однако, добавляя очередную пару, в окне обзора рынка MetaTrader4 на глаза попадается раздел символов с контрактами на разницу CFD.

Опция открывает доступ к длинному списку активов, зашифрованных под странными значками, наподобие хештега Twitter. Это тикеры – условные обозначения инструментов на мировых биржевых площадках.

Что такое CFD?

Триста лет тому назад был заведен аукционный порядок определения цены на сельхозтовары, посредством заключения сделок при равенстве спроса и предложения, проводимых на специальной площадке – бирже. Теперь это правило распространено на все товары и сырье, ценные бумаги предприятий – акции и долговые обязательства (облигации).

Особняком стоит рынок Форекс, который, являясь децентрализованным по своей сути, исключает манипуляцию национальными валютами государств. Валюты торгуются на международном межбанковском рынке без привязки к площадке и не подлежат регулированию, когда курс определяется общемировым спросом и предложением.

Спекулянты XX века ввели новый класс инструментов – производные от биржевых активов. Фьючерсы и опционы на акции, финансовые инструменты и товары позволили снизить издержки на комиссионные выплаты биржам, уйти от налогов и воспользоваться плечом.

Плечо, или leverage, позволяет торговать пакетом актива (100 акций или 1000 облигаций и т.д.) за 10% процентов от стоимости. При этом прибыль или убыток начисляется в размере 100%.

CFD ( Contract For Difference ) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот.

Подобное ценообразование – это объяснение возникновения контракта. Ценные бумаги предприятий США или Европы торгуются по стоимости от десятков до сотен долларов США. Цены фьючерсов и опционов достигают стоимости подержанного автомобиля. У мелкого инвестора есть только один выход – покупка одной акции по цене 5% от ее стоимости.

Контракты CFD – это внебиржевая оферта между брокером и трейдером, в которой цена покупки или продажи актива (из списка брокера) принимается за ноль. Трейдер, заключивший контракт, вносит залог (2 или 5% от рыночной стоимости актива), осознавая, что при закрытии позиции он либо получит прибыль при положительном результате торговли, либо со счета спишется убыток.

Типы инструментов CFD

Внебиржевые активы, к которым относятся CFD, выписываются на любой тип базового актива, если условия ценообразования и расчетов будут понятны обеим сторонам (продавцу и покупателю).

Как правило, востребованы CFD на акции известных брендов. Котировки и коды инструментов (тикеры) совпадают в торговых терминалах Форекс-брокеров и биржах, на которых обращаются эти бумаги, размещенные в ходе IPO.

Каждая биржа имеет свой индекс, куда входят ценные бумаги «флагманов» экономики страны («голубые фишки»), рассчитанный по методике площадки. Покупка или продажа индекса возможна посредством CFD контрактов. Значение индекса – относительное, измеряется в процессе постоянного пересчета курсов акций. Поэтому, базовым активом, определяющим стоимость и расчет разницы для CFD, служит фьючерс на индекс.

Фьючерсы энергоносителей, а также облигации и валюту можно приобрести как контракт CFD. Ширина предложения типа базовых инструментов, определяющих контракты на разницу, ограничена предложениями мировых бирж и фантазией брокера.

Дивиденды на акции

Если ранее на фондовом рынке акции приобретались в расчете на будущий рост, выплата дивидендов не бралась в расчет. Успехи и бизнес-достижения отдельных компаний позволили обеспечить выплаты акционерам в виде дивидендов, превышающих доходность банковских депозитов, что вызвало спекулятивный рост голубых фишек, покупаемых в «охоте за дивидендами».

По итогам каждого квартала (периодичность устанавливает собрание акционеров), подводя итоги финансовой деятельности, акционерное общество принимает решение о выплате дивидендов.

Процент чистой прибыли, определенный к выплате, суммарно делится на количество акций, после чего выносится решение о сроках выплаты.

До начала собрания акционеров производится «отсечка», сроки которой известны заранее. Специальная компания-регистратор учитывает владельцев ценных бумаг на момент отсечки, чтобы в случае положительного решения направить сумму дивидендов на их счет.

Любой приобретатель акции до момента отсечки вправе рассчитывать на сумму квартальных (годовых) выплат дивидендов.

CFD, как и любые производные контракты на акции (фьючерсы и опционы), не имеют права на выплату по закону. Брокер сам решает, как поступить в этом случае, поэтому внимательно читайте на сайте и текстах Договора условия выплат и начислений дивидендов.

Общая практика таких выплат со стороны Форекс-дилера такова: если на момент отсечки клиент находился в продажах CFD на акции, сумма дивидендов будет удержана со счета, и начислена – если CFD на акции куплены.

Сумма умножается на количество акций в спецификации CFD. 1 полный лот равен 100 акциям. Дивиденд рассчитывается на одну акцию.

После отсечки через какое-то время пройдет голосование акционеров и финансовые выплаты. В торговом терминале, на сайте брокера и в СМИ даты отсечек, собраний, размеры дивидендов, известные заранее результаты публикуются по факту.

Размер дивидендов – ожидание и реальность имеют сильное влияние на стоимость ценных бумаг, вызывая рост или падение («дивидендный гэп»). Инвесторы и спекулянты внимательно отслеживают информацию, корпоративные новости в поисках краткосрочного гарантированного заработка.

Акции, как правило, растут перед отсечкой и падают на факте выплаты дивидендов. Слухи о высоких выплатах вызывают тренды, но начинающему инвестору следует учитывать «внешний фон» – общий подъем экономики, который может проигнорировать негативные новости.

Плюсы и минусы CFD

  • Идеально подходят «мелкому инвестору».

Стоимость «входа» на мировые биржи – от 5 000 долларов США. Минимальная покупка составляет от 10 акций, максимальное плечо 1 к 3, среднее изменение курса акций около 30% в год. Форекс брокер дает инвестору доступ к рынку акций с депозитом от 100 долларов и плечом, доходящим до 1 к 500.

Биржевой брокер при торговле акциями берет средства за ведение счета, за депозитарий (хранение и учет акций, закрепленных за трейдером), процент за ведение трейдерского счета, комиссию за каждую сделку. Если трейдер надумает продать акции, брокер выставит счет за пользование кредитом.

Акции торгуются на различных площадках. Биржевой брокер делит счета по биржам и инструментам. Сложность доступа на площадки из-за требований Регуляторов не позволяет предоставить клиенту все интересующие биржи. Как следствие, трейдеру приходится делить средства, перечисляя их на разные счета для покупки валюты, акций или опционов, либо же открывать счета у разных брокеров.

Торговые платформы у разных брокеров могут различаться, единого охвата, как у Metatrader, на фондовых рынках нет.

Отрицательные стороны CFD

  • Присутствуют как риски проблем с разрешительной документацией (лицензиями) Форекс брокера, так и вероятность «скама»;
  • Инвестор, неправильно учитывающий «эффект плеча», подвержен риску потери всего размера депозита;
  • CFD не дает право собственности, поэтому механизм и факт выплаты дивидендов зависит от решения брокера;

Секретные возможности торговли CFD, о которых все знают, но не обращают внимание

Если надоело сливать средства на валютных парах, стоит попробовать использовать фондовый рынок акций с предсказуемой дивидендной доходностью. Откройте график S&P и оцените тренд, в основном идущий в одну сторону:

Рост акций предопределен механизмом рынка. Приняв за константу направление тренда, инвестору остается правильно подобрать портфель акций и диверсифицировать вложения («разложить яйца в разные корзины»).

Все брокеры Форекс предоставляют доступ к CFD контрактам. Поэтому выбор компании сводится к изучению рейтингов форумов и сайтов, лицензий и отзывов, что позволит обеспечить защиту портфеля.

Внимание стоит обратить на Roboforex Stocks, брокер входит в топ-10 любых рейтингов Форекс. Отличие состоит в том, что это подразделение Roboforex специально занимается акциями. Если трейдер решил стать инвестором и получать доход с рынка, научиться отбору ценных бумаг и правильной работе на фондовом рынке с помощью CFD, сделать это удобно в этой фирме.

Какие стратегии применять для инвестиционного портфеля CFD?

Работа с CFD на акции происходит в основном «от покупок», растущие тренды определяются с помощью скользящих средних с настройкой периода 50, 100 или 200.

Осцилляторы (в основном MACD) используются в роли фильтра, чтобы не совершать сделки на перекупленности, добавляя позицию, когда рынок перепродан.

Надежность покупки CFD определяют по тактике Александра Элдера –«Три экрана». Широко применяется торговля от уровней Мюррея или ДеМарка.

Заключение

Если вы до этого не торговали CFD, как минимум, не стоит игнорировать такой возможности. Биржевые контракты предоставляют гораздо больше разнообразия нежели валютные пары, при этом обладая уникальными закономерностями. Возможно, как раз таки из инструментов CFD вы сможете собрать свой идеальный трейдерский портфель.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий