Импульсная торговля в примерах (как применять и когда)

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

ТРЕЙДИНГ НА ИМПУЛЬСАХ. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Чтобы достичь успеха в трейдинге, важно знать, как правильно построить торговую стратегию в соответствии с выбранными временными промежутками, торговыми позициями и используемыми методами анализа. Речь пойдет о том, как построить успешную торговую стратегию, если вы решили использовать трейдинг на импульсах в работе на рынке акций.

Торговля на импульсах не сводится только к тому, чтобы определять, в каком тренде идет акция; это трейдинговая стратегия, которая сосредотачивается на акциях или других трейдинговых инструментах, которые показывают сильное движение в определенном направлении, обычно на большом объеме, за определенный период времени.

Основа стратегии инвестирования на импульсах заключается в том, чтобы покупать акции, которые торговались в одном определенном направлении, что часто обретает форму покупки нового максимума. Инвесторы на импульсах стремятся поймать волны энтузиазма, которые могут заставить цены на акции взорваться на более высоком уровне в течение длительных периодов времени.

Методы торговли на импульсах

Ежедневный «список для просмотра акций». Трейдеры на импульсах, как правило, будут иметь ежедневный «список для просмотра акций» и оставаться в курсе ежедневных новостей, передаваемых по телевизору, через доски объявлений и web-сайты.

Объем как индикатор. Трейдер на импульсах использует объем как первичный индикатор. Когда акция становится популярной по какой-либо причине, и существует больше покупателей, чем продавцов, цена на акции, как правило, растет, также увеличивая торговую активность.

Тестирование уровней сопротивления. После этого, трейдеры на импульсе ищут акцию, которая тестирует уровни сопротивления. Если акция только создает много шума и необузданности, ничего на знача, трейдер на импульсах будет искать где-то еще. Как только акция преодолевает уровень сопротивления – ниже или выше – появляется возможность для импульса.

Технические индикаторы. Импульсный трейдинг ищет технические индикаторы прорыва линии сопротивления. Многие компьютерные программы для торговли акциями показывают вам эти трендовые линии автоматически. Импульсные трейдеры не стремятся покупать на минимумах и продавать на максимумах – скорее, они прыгают в ценовой тренд после того, как акция явно пробила точку сопротивления и затем либо продают, либо используют короткие продажи акций, когда они зафиксируют выгодные прибыли. Чем больше импульс торгов по акции, тем меньше вероятность, что импульс цены сделает оборот и случится потеря.

Быстро сократить потери и позволить прибылям расти. Главное испытание в трейдинге по импульсам сводится к тому, чтобы знать, когда сократить потери. Трейдеры действительно стремятся заработать себе небольшие прибыли в процентном выражении каждый день. Если торговля начинает идти в обратном направлении, тогда краткосрочный горизонт стратегии становится таким, что более разумно выйти из позиции, как только она идет к тому, чтобы стать отрицательной, чтобы ограничить потери в долгосрочной перспективе. К счастью, уровень сопротивления пробивается на высоком объеме; при условии, что трейдеры на импульсе входят в торговлю до того, рынок достигнет состояния насыщения, они, в общем, находятся в относительно безопасной торговой игре на большинстве рынков. Когда есть перемена в движении цены, трейдеру нужно иметь заранее установленную стратегию, которая приводит к быстрому выходу из позиции на фондовом рынке. Однако, как только тренд устанавливается в другом направлении, трейдер может торговать акциями снова. Торговля на импульсах работает в обоих направлениях.

Тейдеры не зарабатывают деньги посредством подбора торговых пар, а скорее путем сокращения потерь и тем, что позволяют прибылям расти. И что более важно, они реализуют инвестиционные цели путем разумного определения размера позиции.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком платформы:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Консерватизм является ключевым. Вход в торговлю и выход из нее до того, как рынок достигнет состояния насыщения, является серьезной задачей. Точка насыщения – это точка, в которой ордера на покупку или продажу начинают значительно превосходить по своему количеству ордера на покупку или продажу на противоположной стороне торговли. Естественно, эту точку может быть трудно предсказать, и для трейдера избежать того, чтобы быть пойманным в движении цены в области точки насыщения является чем-то, что находится между удачей и искусством. Консерватизм помогает трейдерам по импульсу избегать этого чаще. Он помогает иметь приблизительную оценку целевых уровней приемлемых прибылей и допустимых потерь для каждой сделки, чтобы не позволить эмоциональным рассуждениям мешать эффективной торговле.

Время проведения торгов. Трейдеры на импульсах будут лимитировать время для своей торговли, от первого до последнего часа дневной торговой сессии. Это происходит из-за повышенной волатильности, которая имеет место во время этих двух временных интервалов. Самой опасной временной зоной для трейдеров по импульсу является время обеда (12-14.00), когда объем истощается, и движения переходят во флет. Многие опытные трейдеры на импульсе научились уделять должное внимание этому периоду времени из-за ошибок в трейдинге.

Закрытие позиций в трейдинге. Все позиции, даже плохие, должны быть закрыты до конца дня. Если не закрыть позиции до конца дня и позволить им перейти в торговлю на следующий день, это может привести к тому, что на следующий день они станут чувствительными ко многим внешним и неконтролируемым факторам, включая очень разные торговые параметры.

Дисциплина. Трейдинг на импульсах – это стратегия, которая требует большой дисциплины. Успешные трейдеры могут действительно позволить уделять внимание одной или двум акциям одновременно, поскольку им нужно быть в состоянии реагировать на изменения на рынке с очень большой скоростью. Многим трейдерам нужно использовать маржу, чтобы заработать значительные прибыли, что увеличивает риски и повышает важность стоп-лосс приказов (stop-loss orders) и других защитных методов торговли.

Трейдинг на импульсах находится где-то между трейдингом по техническому анализу и трейдингом по тренду, поскольку он полагается на навыки, которые развиты обеими этими стратегиями.

Определение импульса рынка

Один из способов, который трейдеры на импульсах будут использовать, чтобы сказать, предлагает ли рынок хорошие откаты, или когда он будет балансировать согласно с импульсом, заключается в проверке такого индикатора, как Индекс среднего направленного движения (Average Directional Index, ADX)*.

*Индекс среднего направленного движения — Average Directional Index, ADX — индикатор, разработанный Дж. В. Уайлдером (J. W. Wilder), в дополнение к системе Parabolic SAR, для измерения интенсивности рыночного тренда; если ADX повышается, то это говорит о том, что рыночная тенденция становится сильнее, что является благоприятным условием для заключения сделок; когда ADX падает, это означает, что тенденция под вопросом, в этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами (RSI, Momentum).

Значения ниже 25 указывают на то, что рынок будет предлагать хорошие откаты, чтобы приступить к торговли на колебаниях.

Значения выше 25 указывают на сильный тренд — откаты будет мелкими или вовсе будут отсутствовать.

Пока индикатор ADX выше 25 и восходит вверх, рынок будет продолжать балансировать согласно с импульсом. Импульс утрачен, когда рынок начинает идти вниз.

Нет такого понятия, как идеальный технический индикатор, но ADX выполняет хорошую работу по информированию трейдера, торгующему на импульсах, о силе тренда, с которым приходится сталкиваться.

Как торговать рыночные импульсы

В импульсной торговле трейдеры сосредоточены на акциях, которые активно движутся в одном направлении на большом объеме. Импульсные трейдеры могут держать свои позиции в течение нескольких минут, пары часов или даже весь торговый день в зависимости от того, как быстро двигаются акции и когда они меняют направление. В этой статье мы взглянем на импульсную торговлю и рассмотрим обычный день активного трейдера.

Типы торговли

Прежде, чем мы сосредоточимся на импульсной торговле, давайте рассмотрим основные стили торговли акциями.

Скальпер совершает десятки или сотни сделок в день, пытаясь «снять» небольшую прибыль с каждой сделки, используя спрэды спроса/предложения.

Импульсные трейдеры ищут акции, которые значительно двигаются в одном направлении на большом объеме, и пытаются запрыгнуть на поезд импульса, чтобы получить желаемую прибыль. Например, с января по октябрь 2020 года Netflix (NASDAQ: NFLX) вырос на 260% до $330, что было больше предварительной оценки. Его коэффициент P/E (price-to-earnings ratio, отношение цены к прибыли) был выше 400, в то время как коэффициент конкурентов – ниже 20. Цена так сильно выросла в первую очередь потому, что многие импульсные трейдеры пытались получить прибыль от восходящего тренда, что увеличивало цену еще больше. Даже Рид Хастинг (Reed Hasting), генеральный директор Netflix в ходе телефонной конференции в октябре 2020 года признался, что Netflix являются импульсными акциями.

Технические трейдеры одержимы диаграммами и графикам. Они наблюдают за линиями на фондовых или индексных графиках, выискивая признаки сходимости или расходимости, которые могут указать на сигналы покупки или продажи.

Фундаменталисты торгуют компаниями на основе фундаментального анализа, который изучает корпоративные действия, такие как фактические или ожидаемые отчеты о доходах, дробление акций, реорганизация или поглощение.

Свинг-трейдеры на самом деле являются фундаментальными трейдерами, которые держат свои позиции дольше, чем один день. Большинство фундаменталистов фактически являются свинг-трейдерами, поскольку корпоративным изменениям обычно необходимо несколько дней или даже недель, чтобы движение цены было достаточным для получения трейдером разумной прибыли.

Начинающие трейдеры могут экспериментировать с каждой из этих категорий, но, в конечном счете, они должны остановиться на одной нише, соответствующей их инвестиционным знаниям и опыту, на том стиле, которому они смогут посвятить дальнейшие исследования, обучение и практику.

Давайте начнем наше изучение импульсной торговли.

День из жизни импульсного трейдера

Хороший способ проиллюстрировать импульсную торговлю, это посмотреть на обычный день импульсного трейдера.

Он встает за час до открытия рынка, включает свой компьютер, выходит в онлайн и сразу же заходит в какой-нибудь популярный торговый чат или форум.

Просмотрев форум, наш герой фокусируется на акциях, которые генерируют значительное количество слухов. Он обращает внимание на акции, которые находятся в центре торговых оповещений, основанных на сообщениях о прибылях или рекомендациях аналитиков. По слухам эти акции находятся в игре, и ожидается, что для этого торгового дня они обеспечат наиболее значимые движения цены на большом объеме.

Во время поиска информации в интернете он также включает канал CNBC и прислушивается к упоминаниям о компаниях, новости о которых ожидаются, и которые имеют расклад под значительное движение.

Он просматривает утренние страницы опционов на акции, чтобы найти акции со значительным увеличением объема колл-опционов. Любое зарегистрированное увеличение колл-опционов указывает на то, что ожидается увеличение или уменьшение цены выше или ниже премии опциона.

После открытия рынка он следит за своим первоначальным списком акций, их отношению к остальному рынку: растут ли его акции, когда рынок падает? Растут ли они значительно в цене по отношению к остальному рынку? Ведут ли они себя в соответствии с его ожиданиями, основанными на оценках пре-маркета?

Затем он сужает свой ​​контрольный список, чтобы оставить в нем только самые сильные акции: акции, которые растут на большем объеме быстрее, чем остальной рынок, акции, которые торгуются в противоположность рынку, и акции, чье изменение четко приводится в действие внешними факторами.

Анализ графиков

Затем импульсный трейдер анализирует список выбранных акций, чтобы сосредоточиться на изучении их графиков. Основным техническим индикатором интереса является индикатор импульса (momentum) – накопленное чистое изменение цены закрытия/конечной цены акции за череду определенных периодов времени. Положительные значения указывают на устойчивое восходящее движение, а отрицательные значения – на потенциально устойчивое нисходящее движение.

Этот индикатор импульса вверх или вниз часто сразу отображает прорыв по акциям, а это значит, что даже один или два периода устойчивого импульса будут двигать эти акции в направлении прорыва. Во время просмотра графика импульса трейдер в биржевом стакане ищет доказательства толчка, где начинают выстраиваться предложения цены (о чем свидетельствует наличие лимитных ордеров маркет-мейкера) и предложения начинают исчезать.

Когда трейдер считает, что он определил прорыв, он не всегда немедленно входит в рынок. Трейдер обычно не беспокоится о потере первых одного или двух тиков прорыва, но держит руку на кнопке покупки (или продажи в случае продажи в шорт, но продажа в шорт должна быть совершена на растущем тике), чтобы совершить ее в один из ближайших периодов импульса. И он, как правило, также не слишком озабочен покупкой по цене бида, поскольку ему будет проще войти по рыночной цене. Затем трейдер размещает рыночный ордер.

Импульсный трейдер: в позиции

Как только трейдер вошел в позицию, начинается щекочущий нервы период. Продолжат ли акции уверенно двигаться в направлении его импульсной линии? Или они немедленно изменят курс, показывая, что импульсный график не верен, и, возможно, указывая на ловушку, расставленную маркет-мейкером? Или прорыв быстро сдуется, обеспечив некоторый ограниченный рост, но не принеся достаточной прибыли, ради которой стоило заключать сделку?

Не важно, исчезнет ли импульс почти сразу или продолжит существовать, трейдер остается приклеенным к своему экрану. Он ищет точку насыщения, где ордера начинают накапливаться на офферах, а появление бидов замедляется или утончается в биржевом стакане по ценам на несколько уровней назад. Точка насыщения не означает немедленного окончания импульса, но может сигнализировать о том, что максимум рядом. Таким образом, трейдер продает свою позицию (или закрывает позицию в случае продажи в шорт) и забирает прибыль, чтобы на сегодня закончить, или переходит к следующим акциям в списке.

Обратите внимание, что если в случае прорыва акции сразу меняют направление и двигаются против пожеланий трейдера, применяется специальная стратегия. Не надеясь еще на один разворот, который вернет акцию на нужное направление, проницательный трейдер сразу же фиксирует свои потери и продает (или закрывает) свою позицию. Часто намного лучшей стратегией является пораньше зафиксировать небольшие потери после плохой сделки, чем надеяться на разворот в тот же день. Вероятность обычно такова, что небольшая потеря вырастет тем больше, чем дольше трейдер сидит и ждет со скрещенными пальцами.

И именно здесь психология правит балом. Проницательный трейдер понимает, что будут плохие сделки, которые приведут к потерям. Признание этого основного факта торговой жизни поможет ему управлять своими деньгами так, чтобы успешные сделки перевесили потери.

Ловушки импульсной торговли

Как все в инвестировании – и в частности при активной торговле – импульсная торговля не лишена риска.

Ловушки импульсной торговли включают:

• Слишком преждевременный вход в позицию, до того, как подтвердится движение импульса.

• Слишком позднее закрытие позиции, после того, как была достигнута точка насыщения.

• Не следить за экраном, пропустив изменение тренда, разворот или признаки новости, которые застают рынок врасплох.

• Перенести позицию на следующий день. Акции очень восприимчивы к внешним событиям, происходящим после закрытия торгов в этот день. Эти события на следующий день могут привести к совершенно другой цене и паттернам.

• Не действовать быстро при закрытии плохой позиции, тем самым пустить поезд импульса не по тем рельсам.

Заключение

Из-за этих ловушек импульсная торговля таит в себе опасности, которые могут легко уничтожить даже самого дисциплинированного и знающего трейдера. Тем не менее, этот стиль предлагает наибольший потенциал для получения значительной прибыли, поскольку редко какой фактор внутри или за пределами рынка приводит акции в движение так же мощно, как импульс. При правильном понимании техники, достаточных знаниях о риске и готовности идти на случайные потери, импульсная торговля предлагает привлекательные возможности целеустремленному трейдеру, который любит ходить по краю.

Как стимулировать импульсивные покупки в вашем магазине

Импульсивные покупки составляют значительную долю в потребительских расходах. Согласно результатам исследования, около трети всех потребителей совершают значительное количество импульсивных покупок стоимостью в $30 еженедельно.

Показатели ощутимо выше, если у вас физический магазин. Покупатели более склонны совершать незапланированные покупки в физических магазинах, чем на сайтах. Исследование также указывает, что «40% потребителей тратят больше денег, чем планировали в магазинах, в то время как только 25 процентов совершают незапланированные покупки онлайн».

Это связано с тем, что обычные магазины имеют больший контроль над покупательским опытом, чем интернет-магазины. Вам легче принимать более правильные решения о планировке магазина, подборе персонала, не говоря уже о том, что у вас больше возможностей задействовать чувства людей и влиять на их решения о покупке.

В данной статье мы собрали различные способы стимуляции импульсивных и незапланированных покупок.

Увеличьте видимость.

Существует фраза “ Видеть- значит покупать”

Привлечение внимания клиентов и размещение товаров в зоне видимости — самый важный шаг к импульсной покупке.

Основной фокус сотрудника, который занимается выкладкой товаров в зале, должен быть в том, чтобы смотреть на магазин глазами потенциального клиента, чтобы размещать товары в тех местах, которые привлекут внимание и поспособствуют импульсивным покупкам.

Как вы можете показать покупателям ваши импульсные продукты? Одной из эффективных тактик является использование вывесок. Указывайте на такие товары с помощью привлекательных знаков.

Кроме того, не забудьте подобрать свою цветовую палитру с умом. Такие оттенки, как красный и желтый, доказали свою привлекательность. Однако, не стесняйтесь эемперементировать с другими цветами. «Правильные» цвета напрямую зависят от вашего продукта и аудитории.

Вот что делает Forever 21. Для стимуляции импульсивных покупок, ритейлер использует красный цвет в продвижении товаров по низким ценам.

Bath & Body Works практикует нечто подобное. Импульсные продукты размещаются вместе со знаком, рекламирующим акцию дня, на кассе. Но вместо использования обычных привлекательных оттенков ( красного или желтого) ритейлер использует свои фирменные цвета.

Будьте стратегическими в вопросах позиционирования.

Часть увеличения видимости (и продаж) с импульсными покупками влечет за собой размещение товара там, где клиенты обязательно его увидят. В магазинах добиться этого можно двумя способами: разместив их кассе; или рядом с вашими бестселлерами.

Увеличение количества покупок в точках продаж.

Размещение товаров на кассе является обычной и очень эффективной тактикой. Покупатели, которые находятся в торговой точке, вероятно, уже в настроении покупать. Это увеличивает шансы на то, что они совершат дополнительные покупки.

Как правило, у вас есть два варианта по размещению импульсных продуктов у кассы. Первый — положить их на кассу или перед ней. Посмотрите на фото ниже.

Посмотрите, можете ли вы сделать что-то подобное в вашем магазине.

Другой вариант — разместить эти предметы рядом с очередью у кассы. Victoria’s Secret делает это довольно хорошо. В большинстве магазинов у них есть привлекательные дисплеи с недорогими товарами и новинками возле кассы. Эти продукты обычно идут в качестве акции(купи два и получи два бесплатно). Этот прием создает еще большую привлекательность для клиентов.

Размещение импульсных товаров рядом с вашими бестселлерами.

Разместите импульсивные товары рядом с бестселлерами. Какие части магазина часто посещают покупатели? Какие товары обычно покупают? Размещайте товары в этих областях или около хорошо продаваемых продуктов, для увеличения видимости товаров.

Также проследите, чтобы товары, которые вы хотите рекламировать, дополняли бестселлеры. Например, зоомагазин может разместить аксессуары для ухода за собаками, рядом с популярными марками шампуня, стимулируя импульсивные покупки аксессуаров.

Выбирайте импульсные продукты правильно.

Лучшие импульсные продукты — это те, которые легко понять как физически, так и умственно. Выбирайте простые товары.

В идеале импульсные продукты должны быть небольшими и недорогими. Это предметы, которые люди могут взять и легко добавить в свои корзины или передать кассиру.

Вернемся к примеру Victoria’s Secret. Ритейлер решил разместить товары пробного размера рядом с зоной оформления заказа потому, что эти товары соответствуют указанным выше критериям: они просты, удобны и экономичны.

Надавите на правильные психологические триггеры

Сделайте ваши импульсивные покупки более заметными и заманчивыми, нажимая на правильные потребительские точки. Вот некоторые предложения:

Срочность — вызовите чувство срочности у людей с помощью промо-акций с ограниченным временем. Рассмотрите пример Bath & Body Works выше. Он включил в свою вывеску описание «Только сегодня», чтобы импульсивная покупка стала более привлекательной.

Ценность — заставьте людей видеть, что они получают щедрое предложение. Например, Victoria’s Secret проводит рекламные акции «Купи два, получи два» с импульсными продуктами, для еще большей стимуляции к покупке.

Впечатления или новизна — вам не всегда нужно предлагать свои импульсные продукты. Часто, если продукт кажется новым или привлекательным, люди заметят его. Если у вас есть новые и необычные товары и они соответствуют вышеупомянутым критериям ( удобны и дешевы), попробуйте протестировать их как импульсивные покупки, чтобы увидеть реакцию покупателей.

Используйте онлайн и мобильные технологии

Согласно исследованию поведения покупателей , социальные сети и SMS-маркетинг могут стимулировать незапланированные посещения или покупки.

Обязательно используйте онлайн и мобильные инструменты, чтобы увеличить количество посещений и покупок в магазине. Если вы в социальных сетях, убедитесь, что ваши подписчики в курсе новостей о товарах или рекламных акциях.

Covet, ювелирный магазин в Сан-Франциско, делает это очень хорошо. Covet постоянно обновляет свой аккаунт в Instagram, и часто публикует фотографии, привлекающие людей в магазин.

Если у вас есть сайт, Telegram канал или Instagram, постоянно обновляйте их, чтобы пользователи могли видеть последние события в вашем магазине.

Воспользуйтесь возможностью привлечь людей в ваш магазин, рассказывая подписчикам о событиях в вашем магазине. Только не переусердствуйте. Сохраняйте актуальность сообщений и предупреждайте только тех, кто интересуется вашими обновлениями.

Обучите своих продавцов искусству внушающих продаж.

В то время как импульсные покупки обычно осуществляются в форме небольших удобных предметов возле кассы, давайте не будем забывать, что вы можете также поощрять импульсные покупки для товаров по умеренным или даже более дорогим ценам, бонусируя свой персонал.

Такая мотивация обучает ваш персонал практиковать внушающие продажи. Когда у сотрудника установится взаимопонимание с покупателем, он сможет гораздо лучше рекомендовать незапланированные к покупке продукты.

Однако обратите внимание, что такие продажи будут работать только в том случае, если вы сможете установить подлинную связь с клиентом. Вы также должны помнить, что продукт, который вы рекомендуете, должен действительно приносить пользу покупателю, и что покупатель открыт для данной покупки.

Делать это следует только после того, как вы узнали клиента и его потребности ближе. Это позволит вам сделать более актуальные рекомендации.

Платформы бинарных опционов, дающие бонусы за регистрацию:
  • Binarium
    Binarium

    1 место — лучший брокер этого года! Лучший выбор для новичка и средне-опытного трейдера. Куча бонусов и бесплатное обучение торговле!

  • FinMax
    FinMax

    2 место в рейтинге за разнообразие торговых инструментов! Только для опытных трейдеров.

Добавить комментарий